RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : BIO SPRINGER
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. », créée il y a 72 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 240,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
BIO SPRINGER, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. », créée il y a 72 ans (1954).
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -876,7 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2021–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 86,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 35,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 1,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 90,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2022 (105,6 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 72 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
Conclusion
L'analyse des données financières de BIO SPRINGER révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (4)
Historique (3 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -877 k € | 10,0 M € | 11,3 M € |
| Total bilan (€) | 246,4 M € | 244,5 M € | 215,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 86,9 M € | 100,2 M € | 100,5 M € |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 168 k € | 111 k € |
| Dettes financières (€) | 736 k € | 68,1 M € | 48,9 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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