RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : BERRY RADIATEURS
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres équipements automobiles », basée à SAINT-DOULCHARD, créée il y a 40 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 3,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
BERRY RADIATEURS, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres équipements automobiles », basée à SAINT-DOULCHARD, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -251,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -218,8 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -104,1 k€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-4,7 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 38,9 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -1.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -262,1 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2024 (-25,9 k€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de BERRY RADIATEURS fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -251 k € | 95 k € | -57 k € | 74 k € | -132 k € | -141 k € | 3 k € | 46 k € | 497 k € |
| Total bilan (€) | 2,2 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 2,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres (€) | -104 k € | 147 k € | 52 k € | 110 k € | 36 k € | 168 k € | 309 k € | 307 k € | 261 k € |
| Trésorerie (€) | 39 k € | 23 k € | 35 k € | 86 k € | 62 k € | 178 k € | 319 k € | 462 k € | 343 k € |
| Dettes financières (€) | 370 k € | 454 k € | 500 k € | 501 k € | 543 € | 575 € | 708 € | 546 € | 525 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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