RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : BAUMER
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication », basée à FILLINGES, créée il y a 40 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 26,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est dans la moyenne.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
BAUMER, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication », basée à FILLINGES, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'établit à 26,7 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 863,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,2 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 4,5 % est dans la moyenne.
Sur la période 2016–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 7,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 63,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 5,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 6,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 91 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2024 (7,3 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 10 exercices (2016 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de BAUMER révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 26,7 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 863 k € | 1,0 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 541 k € | 964 k € | 883 k € | 721 k € |
| Total bilan (€) | 11,2 M € | 11,1 M € | 12,4 M € | 11,8 M € | 11,1 M € | 10,8 M € | 10,2 M € | 10,1 M € | 9,3 M € | 8,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 7,1 M € | 7,7 M € | 8,2 M € | 8,0 M € | 7,5 M € | 7,2 M € | 5,8 M € | 5,3 M € | 4,3 M € | 3,4 M € |
| Trésorerie (€) | 5,4 M € | 5,6 M € | 5,9 M € | 5,3 M € | 5,0 M € | 3,7 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 729 k € | 669 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | 500 k € | 900 k € | 1,3 M € | 1,3 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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