RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : BALGUERIE OUTRE-MER GUADELOUPE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « affrètement et organisation des transports », basée à BAIE-MAHAULT, créée il y a 16 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 55,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
BALGUERIE OUTRE-MER GUADELOUPE, est une SAS, opérant dans le secteur « affrètement et organisation des transports », basée à BAIE-MAHAULT, créée il y a 16 ans (2010).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -152,7 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -135,0 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 8,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 27,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 7,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 29,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (26,1 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 16 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de BALGUERIE OUTRE-MER GUADELOUPE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (6)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -153 k € | 679 k € | 918 k € | 1,1 M € | 797 k € | 886 k € | 729 k € | 684 k € | 440 k € |
| Total bilan (€) | 30,3 M € | 26,6 M € | 27,3 M € | 29,4 M € | 27,3 M € | 25,2 M € | 22,2 M € | 21,0 M € | 23,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 8,2 M € | 8,4 M € | 8,1 M € | 7,2 M € | 6,1 M € | 5,6 M € | 5,1 M € | 4,5 M € | 4 k € |
| Trésorerie (€) | 7,0 M € | 4,0 M € | 1,5 M € | 975 k € | 2,8 M € | 3,5 M € | 777 k € | 2,7 M € | 1,1 M € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 31 k € | — | — | — | — | 233 k € | 48 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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