RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : BAGNOLET HOTEL
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », créée il y a 29 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 4,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
BAGNOLET HOTEL, est une SAS, opérant dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », créée il y a 29 ans (1997).
Son capital social s'élève à 933,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 10-19.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 531,5 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 745,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 20,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.9 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 5,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -4,8 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-5,9 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 29 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Conclusion
L'analyse des données financières de BAGNOLET HOTEL révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 531 k € | 770 k € | 864 k € | -242 k € | -1,2 M € | 347 k € | 507 k € | 344 k € | -328 k € | 125 k € |
| Total bilan (€) | 13,9 M € | 13,8 M € | 13,5 M € | 13,4 M € | 13,0 M € | 14,1 M € | 15,3 M € | 15,6 M € | 14,2 M € | 3,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 2,8 M € | 2,3 M € | 1,5 M € | 651 k € | 893 k € | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 2,4 M € |
| Trésorerie (€) | 5,1 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | 913 k € | 96 k € | 99 k € | 695 k € | 592 k € | 3,4 M € | 654 k € |
| Dettes financières (€) | 2,4 M € | 3,3 M € | 3,8 M € | 4,7 M € | 4,8 M € | 4,1 M € | 4,6 M € | 5,1 M € | 4,6 M € | 60 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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