RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : BACARDI-MARTINI FRANCE
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
ETI, dans le secteur « centrales d'achat alimentaires », créée il y a 29 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 384,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
BACARDI-MARTINI FRANCE, est une SAS, opérant dans le secteur « centrales d'achat alimentaires », créée il y a 29 ans (1997).
Son capital social s'élève à 342,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 2,9 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.3 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 479,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.2 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 3,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2024 (3,4 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2017 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 29 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de BACARDI-MARTINI FRANCE révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | 706 k € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,3 M € |
| Total bilan (€) | 110,2 M € | 97,5 M € | 114,0 M € | 116,1 M € | 86,5 M € | 82,5 M € | 104,9 M € | 91,8 M € | 100,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,2 M € | 3,4 M € | 2,5 M € | 4,6 M € | 2,8 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | 2,2 M € |
| Trésorerie (€) | 479 k € | 7,4 M € | 4,3 M € | 9,4 M € | 6,9 M € | 13,5 M € | 14,2 M € | 2,8 M € | 5,4 M € |
| Dettes financières (€) | 977 k € | — | — | — | — | — | 647 € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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