RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : AYALA ET CO (AYALA - MONTVILLERS)
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de vins effervescents », basée à AY-CHAMPAGNE, créée il y a 60 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 25,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est élevée.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
AYALA ET CO (AYALA - MONTVILLERS), est une Société par actions, opérant dans le secteur « fabrication de vins effervescents », basée à AY-CHAMPAGNE, créée il y a 60 ans (1966).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 s'établit à 25,1 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 1,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 10,3 % est élevée, signe d'une bonne maîtrise des coûts.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 21,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 37,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 20,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 50,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 723 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (41,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 60 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Marge opérationnelle élevée
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de AYALA ET CO (AYALA - MONTVILLERS) révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (6)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 25,1 M € | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,2 M € |
| Total bilan (€) | 57,5 M € | 48,0 M € | 41,4 M € | 42,3 M € | 42,1 M € | 41,7 M € | 38,9 M € | 34,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 21,5 M € | 20,6 M € | 19,7 M € | 18,8 M € | 18,0 M € | 17,4 M € | 16,8 M € | 16,1 M € |
| Trésorerie (€) | 20 k € | 12 k € | 6 k € | 408 k € | 16 k € | 173 k € | 47 k € | 44 k € |
| Dettes financières (€) | 41 k € | 144 k € | 239 k € | — | 89 k € | 80 k € | 125 k € | 230 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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