RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ATELIERS ROCHE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « mécanique industrielle », basée à REIMS, créée il y a 69 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 8,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est dans la moyenne.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ATELIERS ROCHE, est une SAS, opérant dans le secteur « mécanique industrielle », basée à REIMS, créée il y a 69 ans (1957).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 8,3 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 431,3 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 269,7 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 3,3 % est dans la moyenne.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 17,3 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.0 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 3,3 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 58 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (308,4 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 69 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de ATELIERS ROCHE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 8,3 M € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 431 k € | -1,2 M € | 602 k € | -2,0 M € | -1,0 M € | 114 k € | -178 k € | -479 k € | 21 k € |
| Total bilan (€) | 6,5 M € | 7,1 M € | 9,5 M € | 9,2 M € | 12,5 M € | 9,8 M € | 10,8 M € | 10,6 M € | 11,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,1 M € | 696 k € | 1,9 M € | 1,3 M € | 3,8 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 5,0 M € | 5,3 M € |
| Trésorerie (€) | 3,3 M € | 1,8 M € | 3,3 M € | 2,2 M € | 2,4 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 2,9 M € | 2,6 M € |
| Dettes financières (€) | 1,2 M € | 1,9 M € | 2,7 M € | 3,2 M € | 4,0 M € | 963 k € | 1,7 M € | 2,4 M € | 2,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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