RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », créée il y a 15 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 13,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G, est une SAS, opérant dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », créée il y a 15 ans (2011).
Son capital social s'élève à 186,9 k€.
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 571,0 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 887,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 42,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.3 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 1,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 472,9 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-75,7 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 15 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 571 k € | 461 k € | 186 k € | 299 k € | -25 k € | 351 k € | 122 k € | -2 k € |
| Total bilan (€) | 6,3 M € | 6,7 M € | 6,2 M € | 4,9 M € | 4,1 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | 3,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 2,7 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 855 k € | 733 k € |
| Trésorerie (€) | 1,2 M € | 2,0 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 314 k € | 477 k € | 228 k € | 446 k € |
| Dettes financières (€) | 774 k € | 1,1 M € | 1,5 M € | 556 k € | 595 k € | 554 k € | 660 k € | 198 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
SIREN 534 359 641