RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : AQUION
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. », créée il y a 25 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 1,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
AQUION, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. », créée il y a 25 ans (2001).
Son capital social s'élève à 500,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 1-2.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 344,7 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -64,4 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2020–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 92,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 918,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (1,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 5 exercices (2020 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 25 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de AQUION révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (1)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 345 k € | 226 k € | 431 k € | 184 k € | 177 k € |
| Total bilan (€) | 7,0 M € | 6,5 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | 6,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,5 M € | 6,1 M € | 5,9 M € | 5,5 M € | 5,3 M € |
| Trésorerie (€) | 919 k € | 1,0 M € | 260 k € | 430 k € | 508 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | 151 k € | 467 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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