RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ANNEE PRODUCTION
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « exploitation forestière », basée à SAINT-MARTIN-SUR-OUST, créée il y a 38 ans, employant 11 personnes, pour un CA de 2,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ANNEE PRODUCTION, est une SAS, opérant dans le secteur « exploitation forestière », basée à SAINT-MARTIN-SUR-OUST, créée il y a 38 ans (1988).
Son capital social s'élève à 100,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 11.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -128,8 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -80,5 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 27,1 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 1,8 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 24.4 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 1,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -8.2 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -424,0 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (1,1 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 38 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de ANNEE PRODUCTION fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 3 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -129 k € | -191 k € | 218 k € | 65 k € | 106 k € | 17 k € | 364 k € |
| Total bilan (€) | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 27 k € | 157 k € | 143 k € | -73 k € | -87 k € | -193 k € | -219 k € |
| Trésorerie (€) | 1 k € | 983 € | 2 k € | 322 € | 29 € | 848 € | 648 € |
| Dettes financières (€) | 661 k € | 543 k € | 569 k € | 639 k € | 698 k € | 754 k € | 849 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 345 230 775