RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « promotion immobilière de logements », créée il y a 23 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 22,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT, est une SAS, opérant dans le secteur « promotion immobilière de logements », créée il y a 23 ans (2003).
L'effectif est dans la tranche 6-9.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 15,8 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -15,5 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 30,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 13,7 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 407,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 79,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (48,4 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 23 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 15,8 M € | -204,3 M € | 4,6 M € | 20,3 M € | 7,9 M € | 5,1 M € | 8,9 M € | 3,9 M € | 61,3 M € |
| Total bilan (€) | 225,7 M € | 278,7 M € | 284,1 M € | 825,0 M € | 245,0 M € | 238,5 M € | 226,3 M € | 196,6 M € | 185,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 30,9 M € | -102,7 M € | 87,9 M € | 108,9 M € | 82,7 M € | 79,9 M € | 74,8 M € | 65,8 M € | 62,0 M € |
| Trésorerie (€) | 407 k € | 136 k € | 4 k € | 90,6 M € | 2 k € | 351 € | 2 k € | 2 k € | 1 k € |
| Dettes financières (€) | 881 k € | 2,6 M € | 331 € | 30 k € | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 450 042 338