RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ALPHA MAINTENANCE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « ingénierie, études techniques », créée il y a 29 ans, employant 200-249 personnes, pour un CA de 20,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ALPHA MAINTENANCE, est une SAS, opérant dans le secteur « ingénierie, études techniques », créée il y a 29 ans (1997).
Son capital social s'élève à 1,0 M€.
L'effectif est dans la tranche 200-249.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 66,6 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 274,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 15,5 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 721,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 727,6 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (817,6 k€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 29 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de ALPHA MAINTENANCE révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 67 k € | 97 k € | 141 k € | 173 k € | 187 k € | 221 k € | 372 k € | 90 k € | -332 k € |
| Total bilan (€) | 9,9 M € | 9,6 M € | 6,8 M € | 5,0 M € | 7,3 M € | 5,4 M € | 4,2 M € | 3,4 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 821 k € | 449 k € | 359 k € |
| Trésorerie (€) | 722 k € | 379 k € | 764 k € | 278 k € | 1,5 M € | 403 k € | 94 k € | 155 k € | 154 k € |
| Dettes financières (€) | — | 0 € | 243 k € | 58 k € | 2,3 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 913 k € | 513 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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