RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ALPES PROVENCE CARAVANES
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « commerce d'autres véhicules automobiles », basée à PEYRUIS, créée il y a 30 ans, employant 11 personnes, pour un CA de 13,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ALPES PROVENCE CARAVANES, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce d'autres véhicules automobiles », basée à PEYRUIS, créée il y a 30 ans (1996).
L'effectif est dans la tranche 11.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 22,2 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -69,9 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 707,0 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 10,3 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 5.6 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 94,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -55.4 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 289,0 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2020 (313,3 k€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 6 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 30 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de ALPES PROVENCE CARAVANES révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 22 k € | 46 k € | 32 k € | 78 k € | 56 k € | 44 k € |
| Total bilan (€) | 6,9 M € | 4,6 M € | 5,4 M € | 3,5 M € | 2,7 M € | 1,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 707 k € | 553 k € | 508 k € | 475 k € | 398 k € | 342 k € |
| Trésorerie (€) | 94 k € | 43 k € | 5 k € | 7 k € | 8 k € | 3 k € |
| Dettes financières (€) | 4,0 M € | 2,0 M € | 3,7 M € | 2,1 M € | 541 k € | 273 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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