RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ALL-BATTERIES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME en croissance, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique », basée à LIMONEST, créée il y a 5 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 42,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ALL-BATTERIES, est une Société par actions, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique », basée à LIMONEST, créée il y a 5 ans (2021).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat d'exploitation est positif à 535,9 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 14,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 45,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 2,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 7,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (3,1 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de ALL-BATTERIES révèle un profil globalement solide, avec 1 point fort identifié. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (9)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | — | -655 k € | -893 k € | — | — | — | — | — |
| Total bilan (€) | 32,0 M € | 27,0 M € | 27,5 M € | 28,7 M € | 29,1 M € | 25,9 M € | 23,2 M € | 25,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 14,4 M € | 10,3 M € | 11,0 M € | 9,9 M € | 10,8 M € | 11,3 M € | 11,9 M € | 10,9 M € |
| Trésorerie (€) | 2,5 M € | 1,1 M € | 731 k € | 7,0 M € | 6,0 M € | 5,8 M € | 2,9 M € | 2,3 M € |
| Dettes financières (€) | — | 7,3 M € | 8,1 M € | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 409 101 706