RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ALIANS TRAVAUX PUBLICS (ALIANS TRAVAUX PUBLICS - ALIANS) (ALIANS)
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à PIERRELATTE, créée il y a 40 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 11,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ALIANS TRAVAUX PUBLICS (ALIANS TRAVAUX PUBLICS - ALIANS) (ALIANS), est une SAS, opérant dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à PIERRELATTE, créée il y a 40 ans (1986).
Son capital social s'élève à 250,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 248,0 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 143,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 23,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.4 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 1,7 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 5.9 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 6 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 6,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (6,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de ALIANS TRAVAUX PUBLICS (ALIANS TRAVAUX PUBLICS - ALIANS) (ALIANS) révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 11,8 M € | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 248 k € | 248 k € | 301 k € | 303 k € | 291 k € | 276 k € | 118 k € | 113 k € |
| Total bilan (€) | 7,6 M € | 7,1 M € | 7,4 M € | 5,2 M € | 4,4 M € | 3,9 M € | 4,1 M € | 3,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Trésorerie (€) | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,8 M € | 1,4 M € | 908 k € | 650 k € | 419 k € | 290 k € |
| Dettes financières (€) | 2,5 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | 1,2 M € | 602 k € | 483 k € | 480 k € | 390 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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