RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ALDI MARCHE CESTAS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « supermarchés », basée à CESTAS, créée il y a 17 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 382,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ALDI MARCHE CESTAS, est une SAS, opérant dans le secteur « supermarchés », basée à CESTAS, créée il y a 17 ans (2009).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -26,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -27,9 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2018–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 59,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 49,8 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -0.2 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 67,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (96,4 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 7 exercices (2018 à 2024).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 7 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 17 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Pertes récurrentes (7 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de ALDI MARCHE CESTAS fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 3 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -26,5 M € | -28,6 M € | -65,4 M € | -23,6 M € | -8,7 M € | -7,8 M € | -3,2 M € |
| Total bilan (€) | 120,3 M € | 145,6 M € | 96,6 M € | 52,8 M € | 46,7 M € | 37,6 M € | 39,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 59,8 M € | 86,2 M € | -45,3 M € | -6,9 M € | 7,7 M € | 5,5 M € | 13,3 M € |
| Trésorerie (€) | 2,4 M € | 61,8 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 2,5 M € | 853 k € | 631 k € |
| Dettes financières (€) | 7,1 M € | 617 k € | 1,4 M € | 1,9 M € | — | 1,6 M € | 2,1 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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