RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ADF RHONE ALPES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « réparation de machines et équipements mécaniques », créée il y a 20 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 17,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ADF RHONE ALPES, est une SAS, opérant dans le secteur « réparation de machines et équipements mécaniques », créée il y a 20 ans (2006).
Son capital social s'élève à 500,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -877,4 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -708,2 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -39,3 k€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-0,3 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 622,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -673,2 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (552,4 k€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 20 ans
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de ADF RHONE ALPES fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -877 k € | 162 k € | 346 k € | 339 k € | 269 k € | 463 k € | 443 k € | 382 k € | 416 k € |
| Total bilan (€) | 11,4 M € | 12,3 M € | 8,2 M € | 12,1 M € | 15,5 M € | 11,8 M € | 13,2 M € | 12,1 M € | 10,8 M € |
| Capitaux propres (€) | -39 k € | 1,3 M € | 1,2 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | 1,3 M € |
| Trésorerie (€) | 623 k € | 1,2 M € | 950 k € | 4,5 M € | 228 k € | 58 k € | 173 k € | 173 k € | 244 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | 13 k € | 12 k € | 12 k € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 488 393 885