RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : A.S. POOL
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à SPAY, créée il y a 25 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 31,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
A.S. POOL, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à SPAY, créée il y a 25 ans (2001).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 3,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 4,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 24,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 85,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 549,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 21,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (26,9 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 10 exercices (2015 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 25 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de A.S. POOL révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,3 M € | 4,9 M € | 7,1 M € | 7,3 M € | 4,8 M € | 3,3 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 2,0 M € |
| Total bilan (€) | 28,1 M € | 37,9 M € | 34,0 M € | 31,0 M € | 23,8 M € | 18,8 M € | 15,4 M € | 13,7 M € | 10,3 M € | 9,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 24,1 M € | 32,9 M € | 28,9 M € | 23,8 M € | 18,4 M € | 13,7 M € | 10,5 M € | 7,8 M € | 5,2 M € | 4,5 M € |
| Trésorerie (€) | 550 k € | 1,9 M € | 935 k € | 718 k € | 1,0 M € | 128 k € | 1,0 M € | 577 k € | 782 k € | 422 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 6 k € | 26 k € | 62 k € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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