RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : A.S.
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « fabrication de vins effervescents », basée à LE MESNIL-SUR-OGER, créée il y a 69 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 36,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
A.S., est une Société par actions, opérant dans le secteur « fabrication de vins effervescents », basée à LE MESNIL-SUR-OGER, créée il y a 69 ans (1957).
L'effectif est dans la tranche 03.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 19,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 22,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 155,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 95,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 182,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 152,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (133,0 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2017 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 69 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de A.S. révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 19,5 M € | 18,7 M € | 12,9 M € | 12,7 M € | 13,3 M € | 10,0 M € | 4,4 M € | 6,3 M € |
| Total bilan (€) | 162,7 M € | 141,5 M € | 124,8 M € | 107,8 M € | 99,0 M € | 82,2 M € | 73,5 M € | 58 k € |
| Capitaux propres (€) | 155,3 M € | 135,8 M € | 117,1 M € | 104,2 M € | 91,6 M € | 78,3 M € | 68,3 M € | 53 k € |
| Trésorerie (€) | 182 k € | 155 k € | 9,8 M € | 10,1 M € | 5,7 M € | 4,1 M € | 3,3 M € | 2 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 095 751 038