RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : A L V S
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à SAINT-ETIENNE, créée il y a 18 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 7,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
A L V S, est une SAS, opérant dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à SAINT-ETIENNE, créée il y a 18 ans (2008).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 174,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 250,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 968,7 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 31,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.8 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 251,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 1.9 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 546,1 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2024 (659,8 k€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 4 exercices (2017 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 18 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de A L V S révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (4 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 174 k € | 215 k € | 163 k € | 39 k € |
| Total bilan (€) | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 2,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 969 k € | 875 k € | 925 k € | 762 k € |
| Trésorerie (€) | 251 k € | 383 k € | 280 k € | 302 k € |
| Dettes financières (€) | 738 k € | 744 k € | 93 k € | 106 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 07 avril 2026
SIREN 403 872 427