Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Chiffre d'affaires
23,1 M €
Résultat net
796 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : LD Z A DE ST ROMAIN 74930 REIGNIER-ESERY
Création : 18/02/1986
Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 138 k € | 209 k € | 200 k € | 125 k € | 87 k € | 59 k € | 60 k € | 89 k € | 39 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,4 M € | 964 k € | 1,5 M € | 937 k € | 1,0 M € | 940 k € | 905 k € | 1,0 M € | 915 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,4 M € | 964 k € | 1,5 M € | 937 k € | 1,0 M € | 940 k € | 905 k € | 1,0 M € | 915 k € |
| Résultat net (€) | 796 k € | 677 k € | 984 k € | 680 k € | 572 k € | 600 k € | 626 k € | 645 k € | 544 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -2,0 M € | 290 k € | 1,4 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | 3,2 M € | 4,1 M € | 3,3 M € | 2,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 250 € | 1 k € | 444 € | 1 k € | 632 € | 868 € | 641 € | 691 € | 2,3 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 796 k € | 677 k € | 984 k € | 680 k € | 572 k € | 600 k € | 626 k € | 645 k € | 544 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -2,0 M € | 292 k € | 1,4 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | 3,2 M € | 4,1 M € | 3,3 M € | 4,8 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | 250 € | 1 k € | 444 € | 1 k € | 632 € | 868 € | 641 € | 691 € | 2,3 M € |
| Dettes financières (€) | 2 k € | 0 € | 41 € | 453 € | — | — | — | — | 1,4 M € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 2.6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.2 |
| Autonomie financière (%) | 32.3 | 49.7 | 52.2 | 59.9 | 71.2 | 74.8 | 80.1 | 75.4 | 67.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | — | — | — | — | -1.0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 7690.3 | — | 218769.3 | 17299.4 | — | — | — | — | 6.4 |
| Fonds propres (€) | 4,5 M € | 4,4 M € | 4,7 M € | 4,7 M € | 5,5 M € | 6,4 M € | 7,3 M € | 6,7 M € | 6,1 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.8 | 15.5 | 21.0 | 14.5 | 10.4 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 9.0 |
| Rentabilité économique (%) | 9.8 | 11.0 | 16.7 | 12.0 | 13.3 | 10.9 | 9.9 | 11.2 | 10.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 44 k € | 44 k € | 3 k € | 8 k € | 3 € | 3 k € | 10 k € | 19 € | 1 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 93 | 65 | — | — | — | 58 | 58 |
| Capital social (€) | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23,1 M € | 22,5 M € | 20,7 M € | 18,2 M € | 15,7 M € | 15,4 M € | 14,5 M € | 14,4 M € | 14,0 M € |
| Marge brute (€) | 6,4 M € | 6,2 M € | 7,2 M € | 5,8 M € | 4,9 M € | 4,8 M € | 4,6 M € | 4,8 M € | 4,8 M € |
| EBE (€) | 1,9 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Résultat net (€) | 796 k € | 677 k € | 984 k € | 680 k € | 572 k € | 600 k € | 626 k € | 645 k € | 544 k € |
| Marge EBE (%) | 807.0 | 505.1 | 827.8 | 611.0 | 773.0 | 737.9 | 761.9 | 858.9 | 912.4 |
| Autonomie financière (%) | 32.3 | 49.7 | 52.2 | 59.9 | 71.2 | 74.8 | 80.1 | 75.4 | 67.5 |
| Taux d'endettement (%) | 141.8 | 35.0 | 15.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 248.3 | 164.8 | 159.3 | 166.7 | 204.9 | 254.5 | 337.0 | 256.4 | 362.9 |
| CAF / CA (%) | 574.9 | 395.2 | 581.2 | 471.3 | 477.3 | 508.2 | 573.5 | 609.5 | 641.9 |
| Capacité de remboursement | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 94.1 | 59.9 | 66.5 | 66.6 | 85.6 | 104.4 | 124.9 | 108.7 | 59.6 |
| Rotation stocks (j) | 68.6 | 43.4 | 49.0 | 41.4 | 43.8 | 45.6 | 33.5 | 42.4 | 46.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'articles textiles, sauf habillement », basée à REIGNIER-ESERY, créée il y a 41 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 23,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 333 233 112 00023
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
382 962 306
13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
055 500 979
13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
389 589 482
13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
307 846 063
13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr