Captage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Chiffre d'affaires
1,6 M €
Résultat net
-571 k €
Capital social
123 400,00 €
Au jour de la publication
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : RUE DU MANOIR 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Création : 24/05/2022
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Enseigne : SPEE SERVICE PUBLIC
Adresse : 3 RUE DE LA GARE 80160 CONTY
Création : 01/08/2011
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Enseigne : SPEE SERVICE PUBLIC
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 14 k € | 10 k € | 14 k € | 33 k € | 22 k € | 19 k € | 40 k € | 23 k € | 48 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -538 k € | -148 k € | -159 k € | 169 k € | 159 k € | 55 k € | 50 k € | 22 k € | 54 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -538 k € | -148 k € | -159 k € | 169 k € | 159 k € | 55 k € | 50 k € | 22 k € | 54 € |
| Résultat net (€) | -571 k € | -111 k € | -421 k € | 126 k € | 122 k € | 54 k € | 49 k € | 25 k € | 99 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,1 M € | 2,9 M € | 66 k € | 231 k € | 104 k € | 97 k € | 75 k € | 98 k € | 46 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 731 k € | 799 k € | 374 k € | 225 k € | 477 k € | 111 k € | 315 k € | 218 k € | 221 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -571 k € | -111 k € | -421 k € | 126 k € | 122 k € | 54 k € | 49 k € | 25 k € | 99 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 3,8 M € | 3,7 M € | 440 k € | 456 k € | 581 k € | 209 k € | 390 k € | 316 k € | 267 k € |
| Couverture du BFR | 1.2 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 5.6 | 2.1 | 5.2 | 3.2 | 5.8 |
| Trésorerie (€) | 731 k € | 799 k € | 374 k € | 225 k € | 477 k € | 111 k € | 315 k € | 218 k € | 221 k € |
| Dettes financières (€) | 336 k € | 419 k € | 508 k € | 625 k € | 717 k € | 191 k € | 166 k € | 115 k € | 132 k € |
| Capacité de remboursement | -0.6 | -3.8 | -1.2 | 4.9 | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 1337.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.8 | 3.4 | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| Autonomie financière (%) | -14.0 | 4.1 | 8.4 | 25.0 | 18.2 | 24.4 | 18.8 | 20.0 | 20.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.7 | 2.6 | -0.8 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | -3.0 | -4.6 | -1640.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 9.5 | 7.2 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 7.8 | 10.0 | 11.5 | 9.0 |
| Fonds propres (€) | -447 k € | 124 k € | 193 k € | 614 k € | 488 k € | 366 k € | 312 k € | 264 k € | 239 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.7 | -89.5 | -218.4 | 20.6 | 25.1 | 14.7 | 15.7 | 9.3 | 0.0 |
| Rentabilité économique (%) | -16.8 | -4.9 | -6.9 | 6.9 | 5.9 | 3.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 14 € | 48 € | 4 k € | 8 k € | 24 k € | 4 k € | 1 k € | 5 k € | 4 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 16 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 123 k € | 123 k € | 123 k € | 123 k € | 123 k € | 123 k € | 123 k € | 123 k € | 123 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| EBE (€) | -368 k € | -14 k € | -2 k € | 217 k € | 181 k € | 88 k € | 46 k € | 55 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | -571 k € | -111 k € | -421 k € | 126 k € | 122 k € | 54 k € | 49 k € | 25 k € | 99 € |
| Marge EBE (%) | -2267.1 | -73.2 | -8.8 | 1259.5 | 963.7 | 558.9 | 281.1 | 326.1 | 31.0 |
| Autonomie financière (%) | -14.0 | 4.1 | 8.4 | 25.0 | 18.2 | 24.4 | 18.8 | 20.0 | 20.0 |
| Taux d'endettement (%) | -396.5 | 693.0 | 315.3 | 116.7 | 172.2 | 92.7 | 94.8 | 89.7 | 101.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 176.6 | 149.3 | 144.8 | 183.4 | 169.1 | 154.0 | 134.3 | 139.5 | 139.0 |
| CAF / CA (%) | -2446.1 | -122.2 | -6.3 | 952.5 | 839.1 | 562.0 | 283.0 | 323.3 | 48.8 |
| Capacité de remboursement | -4.5 | -36.3 | -449.2 | 4.4 | 5.3 | 3.8 | 6.4 | 4.4 | 29.8 |
| BFR (j de CA) | 301.0 | 144.4 | 123.9 | 136.1 | 112.3 | 166.3 | 144.6 | 121.3 | 120.2 |
| Rotation stocks (j) | 38.0 | 34.6 | 95.9 | 104.8 | 82.5 | 94.4 | 69.3 | 62.2 | 55.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « captage, traitement et distribution d'eau », basée à BLANGY-SUR-BRESLE, créée il y a 15 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,6 M € · RN -571 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,9 M € · RN -111 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 2,2 M € · RN -421 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 1,7 M € · RN 126 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 1,9 M € · RN 122 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 1,6 M € · RN 54 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 1,6 M € · RN 49 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 1,7 M € · RN 25 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 1,7 M € · RN 99 €
802 080 267
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
814 969 671
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
730 201 183
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
789 816 642
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr