Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Chiffre d'affaires
15,5 M €
Résultat net
172 k €
Capital social
15 245,00 €
Au jour de la publication
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 120 ROUTE DE CLERMONT 74330 SILLINGY
Création : 01/10/2000
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : 148 ROUTE DES MARAIS DE CULAS 74330 SILLINGY
Création : 14/10/2021
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
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Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 198 k € | 120 k € | 157 k € | 159 k € | 105 k € | 123 k € | 180 k € | 119 k € | 138 k € | 45 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 331 k € | 264 k € | 522 k € | 571 k € | 345 k € | 335 k € | 186 k € | 303 k € | 142 k € | 83 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 331 k € | 264 k € | 522 k € | 571 k € | 345 k € | 335 k € | 186 k € | 303 k € | 142 k € | 83 k € |
| Résultat net (€) | 172 k € | 95 k € | 345 k € | 382 k € | 223 k € | 241 k € | 148 k € | 271 k € | 103 k € | 106 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 6,6 M € | 7,3 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 891 k € | 849 k € | 623 k € | 486 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 839 k € | 366 k € | 957 k € | 783 k € | 1,0 M € | 279 k € | 48 k € | 341 k € | 179 k € | 132 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 172 k € | 95 k € | 345 k € | 382 k € | 223 k € | 241 k € | 148 k € | 271 k € | 103 k € | 106 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 7,4 M € | 7,7 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 1,3 M € | 939 k € | 1,2 M € | 801 k € | 619 k € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Trésorerie (€) | 839 k € | 366 k € | 957 k € | 783 k € | 1,0 M € | 279 k € | 48 k € | 341 k € | 179 k € | 132 k € |
| Dettes financières (€) | 780 k € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 3 k € | 246 k € | 102 k € | 31 k € | 236 k € |
| Capacité de remboursement | 4.5 | 10.9 | 3.9 | 3.7 | 7.7 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 2.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| Autonomie financière (%) | 28.3 | 24.3 | 27.2 | 22.6 | 19.6 | 26.3 | 26.8 | 26.9 | 22.8 | 21.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | -0.8 | -1.0 | 1.2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 9.2 | 7.5 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 1756.3 | 15.9 | 36.7 | 103.8 | 12.7 |
| Fonds propres (€) | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 732 k € | 629 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.5 | 5.0 | 18.3 | 23.2 | 16.4 | 19.4 | 14.0 | 27.0 | 14.1 | 16.9 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | 3.4 | 7.5 | 7.8 | 5.0 | 7.1 | 4.8 | 8.1 | 4.4 | 2.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 8 k € | 251 € | 34 € | 235 € | 339 € | 465 € | 325 € | 329 € | 126 € | 46 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 65 | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Capital social (€) | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € | 15 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15,5 M € | 13,3 M € | 13,2 M € | 14,6 M € | 13,1 M € | 12,2 M € | 12,6 M € | 10,5 M € | 9,3 M € | 7,5 M € |
| Marge brute (€) | 10,0 M € | 8,8 M € | 8,5 M € | 9,3 M € | 8,0 M € | 7,9 M € | 7,6 M € | 6,6 M € | 5,9 M € | 4,6 M € |
| EBE (€) | 287 k € | 319 k € | 487 k € | 523 k € | 310 k € | 309 k € | 77 k € | 331 k € | 45 k € | 97 k € |
| Résultat net (€) | 172 k € | 95 k € | 345 k € | 382 k € | 223 k € | 241 k € | 148 k € | 271 k € | 103 k € | 106 k € |
| Marge EBE (%) | 185.5 | 240.2 | 368.1 | 358.1 | 236.9 | 254.3 | 61.0 | 315.8 | 48.2 | 130.4 |
| Autonomie financière (%) | 28.3 | 24.3 | 27.2 | 22.6 | 19.6 | 26.3 | 26.8 | 26.9 | 22.8 | 21.0 |
| Taux d'endettement (%) | 78.6 | 99.2 | 104.4 | 125.8 | 154.6 | 17.0 | 33.2 | 14.5 | 17.0 | 45.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 185.6 | 181.8 | 209.2 | 190.6 | 191.1 | 138.5 | 149.2 | 138.0 | 131.2 | 122.2 |
| CAF / CA (%) | 83.4 | 107.6 | 194.5 | 209.7 | 130.4 | 152.7 | 25.1 | 253.2 | 31.8 | 140.7 |
| Capacité de remboursement | 12.3 | 13.1 | 7.7 | 6.8 | 12.4 | 1.1 | 11.0 | 0.5 | 3.8 | 0.6 |
| BFR (j de CA) | 96.0 | 139.9 | 109.2 | 109.4 | 112.3 | 79.9 | 69.7 | 68.7 | 76.5 | 92.8 |
| Rotation stocks (j) | 32.6 | 63.5 | 29.3 | 24.6 | 22.6 | 24.5 | 18.9 | 15.9 | 24.7 | 33.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation », basée à SILLINGY, créée il y a 26 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 15,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public
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Clôture le 31/03/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public
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Clôture le 31/03/2020 · Public
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Clôture le 31/03/2019 · Public
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Clôture le 31/03/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public
497 933 937
43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
428 788 707
43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
851 837 427
43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
448 723 494
43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr