Captage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
90,3 M €
Résultat net
-4,3 M €
Capital social
346 609,00 €
Au jour de la publication
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 53 RUE SAINTE ANNE 97400 SAINT-DENIS
Création : 30/06/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : RUE DES BASSINS 97400 SAINT-DENIS
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : 98 RUE GENERAL DE GAULLE 97420 LE PORT
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE N 2 97410 SAINT-PIERRE
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : 45 RUE DU FOUR A CHAUX 97410 SAINT-PIERRE
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : 25 RUE BARADIAR 97450 SAINT-LOUIS
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : CHEMIN BELLEVUE 97412 BRAS-PANON
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
Adresse : 163 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE
Création : 24/12/2015
Activité distincte : Captage, traitement et distribution d'eau (36.00Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -189 k € | 1,1 M € | -182 k € | -168 k € | -1,6 M € | 983 k € | -2,4 M € | -2,7 M € | -899 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -189 k € | 1,1 M € | -182 k € | -168 k € | -1,6 M € | 983 k € | -2,4 M € | -2,7 M € | -899 € |
| Résultat net (€) | -4,3 M € | 524 k € | -727 k € | -611 k € | -1,5 M € | 633 k € | -1,6 M € | -2,2 M € | -899 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 729 k € | 663 k € | 1,2 M € | 1,7 M € | 7,5 M € | 2,0 M € | 7,0 M € | 17 k € | 637 € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4,3 M € | 524 k € | -727 k € | -611 k € | -1,5 M € | 633 k € | -1,6 M € | -2,2 M € | -899 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 729 k € | 663 k € | 1,2 M € | 1,7 M € | 7,5 M € | 2,0 M € | 7,0 M € | 17 k € | 637 € |
| Dettes financières (€) | 27 k € | 277 € | 30 k € | 247 k € | 894 k € | 3,5 M € | 1,7 M € | 45 k € | 2 € |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.6 | 5.5 | -1.0 | -0.0 | -0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.3 | -1.7 | -0.6 | -0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | -13.9 | -7.3 | -7.2 | -6.3 | -5.0 | -2.9 | -3.4 | -1.6 | 97.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.7 | -0.6 | 6.5 | 8.7 | 4.0 | 1.5 | 2.2 | -0.0 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2328.8 | 215750.8 | 2279.7 | 265.2 | 78.6 | 19.9 | 46.1 | 1354.9 | 18185.5 |
| Fonds propres (€) | -8,6 M € | -4,3 M € | -4,9 M € | -4,1 M € | -3,5 M € | -2,0 M € | -2,6 M € | -991 k € | 35 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.8 | -12.1 | 14.9 | 14.8 | 43.8 | -31.9 | 62.1 | 224.6 | -2.5 |
| Rentabilité économique (%) | -0.3 | 1.9 | -0.3 | -0.3 | -2.3 | 1.4 | -3.1 | -4.4 | -2.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 29 k € | 223 k € | 102 k € | 30 k € | 23 k € | 122 k € | 95 k € | 88 k € | 36 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 214 | 208 | 274 | — | — | 268 | — | — | — |
| Capital social (€) | 347 k € | 347 k € | 347 k € | 347 k € | 347 k € | 347 k € | 347 k € | 347 k € | 37 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 90,3 M € | 86,4 M € | 82,5 M € | 76,5 M € | 71,8 M € | 72,0 M € | 71,0 M € | 74,8 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 91,4 M € | 84,1 M € | 81,0 M € | 75,0 M € | 70,9 M € | 70,3 M € | 70,0 M € | 73,8 M € | 0 € |
| EBE (€) | 2,9 M € | 3,5 M € | 3,3 M € | 2,3 M € | 821 k € | 2,7 M € | 401 k € | 447 k € | -899 € |
| Résultat net (€) | -4,3 M € | 524 k € | -727 k € | -611 k € | -1,5 M € | 633 k € | -1,6 M € | -2,2 M € | -899 € |
| Marge EBE (%) | 317.1 | 404.1 | 396.5 | 307.0 | 114.4 | 375.1 | 56.5 | 59.8 | — |
| Autonomie financière (%) | -13.9 | -7.3 | -7.2 | -6.3 | -5.0 | -2.9 | -3.4 | -1.6 | 97.3 |
| Taux d'endettement (%) | -282.1 | -491.3 | -152.8 | -219.6 | -432.0 | -738.5 | -611.6 | -418.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 140.9 | 144.2 | 99.6 | 102.8 | 113.0 | 116.7 | 114.9 | 94.6 | 3757.3 |
| CAF / CA (%) | -67.4 | 232.4 | 195.4 | 8.6 | -2.2 | 167.0 | 123.9 | 86.2 | — |
| Capacité de remboursement | -40.0 | 10.6 | 4.6 | 138.2 | -980.1 | 12.2 | 18.2 | 6.4 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 88.3 | 72.4 | 20.8 | 31.2 | 28.8 | 69.1 | 88.9 | 61.8 | — |
| Rotation stocks (j) | 23.4 | 17.4 | 12.7 | 9.0 | 13.1 | 16.0 | 12.7 | 8.7 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « captage, traitement et distribution d'eau », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 11 ans, employant 200-249 personnes, pour un CA de 90,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
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Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
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Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
801 950 692
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
842 404 659
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
514 709 211
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
529 268 633
36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr