Préparation de fibres textiles et filature
Adresse du siège
07 — Ardèche
Chiffre d'affaires
2,9 M €
Résultat net
86 k €
Capital social
945 461,00 €
Au jour de la publication
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 1445 ROUTE DE JAUJAC 07380 PRADES
Création : 01/10/2005
Activité distincte : Préparation de fibres textiles et filature (13.10Z)
Adresse : QUARTIER DE LAULAGNET 07530 VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC
Création : 01/10/1986
Activité distincte : Préparation de fibres textiles et filature (13.10Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 0 € | 3 k € | — | — | — | 59 € | 811 € | 610 € | 4 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 104 k € | 109 k € | 103 k € | 33 k € | 16 k € | -88 k € | -63 k € | 22 k € | -67 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 104 k € | 109 k € | 103 k € | 33 k € | 16 k € | -88 k € | -63 k € | 22 k € | -67 k € |
| Résultat net (€) | 86 k € | 48 k € | 92 k € | 40 k € | 23 k € | -66 k € | -46 k € | 235 € | -141 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -802 k € | -830 k € | -828 k € | -663 k € | -480 k € | -586 k € | -527 k € | -398 k € | -459 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 203 k € | 364 k € | 83 k € | 384 k € | 71 k € | 3 k € | 30 k € | 84 k € | 102 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 86 k € | 48 k € | 92 k € | 40 k € | 23 k € | -66 k € | -46 k € | 235 € | -141 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -599 k € | -466 k € | -744 k € | -279 k € | -409 k € | -583 k € | -497 k € | -314 k € | -357 k € |
| Couverture du BFR | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Trésorerie (€) | 203 k € | 364 k € | 83 k € | 384 k € | 71 k € | 3 k € | 30 k € | 84 k € | 102 k € |
| Dettes financières (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 320 k € | 373 k € | 332 k € | 189 k € | 110 k € |
| Capacité de remboursement | 13.1 | 25.0 | 13.5 | 27.7 | 13.9 | -5.6 | -7.2 | 805.0 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Autonomie financière (%) | 52.7 | 48.8 | 47.6 | 43.7 | 33.4 | 29.9 | 34.6 | 39.1 | 39.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.9 | 7.7 | 11.3 | 22.1 | 15.2 | -4.2 | -4.8 | 4.8 | -0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 7.7 | 13.3 |
| Fonds propres (€) | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 481 k € | 458 k € | 524 k € | 571 k € | 570 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.2 | 3.0 | 6.9 | 3.7 | 4.8 | -14.4 | -8.8 | 0.0 | -24.7 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | -5.8 | -4.2 | 1.5 | -4.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 98 € | 24 € | 486 € | 10 k € | 17 € | 10 k € | 3 k € | 2 k € | 3 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 945 k € | 945 k € | 945 k € | 945 k € | 851 k € | 851 k € | 851 k € | 851 k € | 851 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,9 M € | 2,8 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 2,0 M € |
| Marge brute (€) | 2,8 M € | 2,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,8 M € |
| EBE (€) | 473 k € | 445 k € | 373 k € | 264 k € | 295 k € | 178 k € | 203 k € | 292 k € | 197 k € |
| Résultat net (€) | 86 k € | 48 k € | 92 k € | 40 k € | 23 k € | -66 k € | -46 k € | 235 € | -141 k € |
| Marge EBE (%) | 1620.3 | 1579.3 | 1921.5 | 1634.2 | 1456.8 | 980.3 | 1140.4 | 1542.8 | 1007.4 |
| Autonomie financière (%) | 52.7 | 48.8 | 47.6 | 43.7 | 33.4 | 29.9 | 34.6 | 39.1 | 39.1 |
| Taux d'endettement (%) | 68.6 | 75.3 | 93.7 | 108.1 | 141.0 | 181.9 | 147.2 | 121.2 | 114.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 193.9 | 177.8 | 289.7 | 325.6 | 170.4 | 201.6 | 209.8 | 248.1 | 180.6 |
| CAF / CA (%) | 1492.2 | 1290.6 | 1648.2 | 1733.1 | 1644.2 | 1160.1 | 1238.3 | 1424.7 | 670.2 |
| Capacité de remboursement | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 5.0 |
| BFR (j de CA) | 31.2 | 12.7 | 74.0 | 46.1 | 30.4 | 62.6 | 55.9 | 50.7 | 25.2 |
| Rotation stocks (j) | 24.0 | 25.1 | 28.5 | 29.0 | 22.9 | 27.3 | 25.8 | 23.0 | 16.7 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « préparation de fibres textiles et filature », basée à PRADES, créée il y a 21 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 2,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 339 012 023 00026
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
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Clôture le 31/12/2023 · Public
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Clôture le 31/12/2016 · Public
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public
380 078 469
13.10Z — Préparation de fibres textiles et filature
317 539 302
13.10Z — Préparation de fibres textiles et filature
324 621 184
13.10Z — Préparation de fibres textiles et filature
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr