Activités des sociétés holding
Adresse du siège
84 — Vaucluse
Chiffre d'affaires
103,0 M €
Résultat net
-442 k €
Capital social
7 439 253,00 €
Au jour de la publication
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 15 ALLEE DE LA SARRIETTE 84250 LE THOR
Création : 05/12/2017
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -81 k € | 4 k € | 25 k € | 472 k € | -1,4 M € | 4,3 M € | 3,1 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -81 k € | 4 k € | 25 k € | 472 k € | -1,4 M € | 4,3 M € | 3,1 M € |
| Résultat net (€) | -423 k € | -766 k € | -483 k € | -943 k € | -474 k € | -244 k € | -67 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 141 k € | 265 k € | 124 k € | 9,4 M € | 10,5 M € | 6,1 M € | 4,4 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -423 k € | -766 k € | -483 k € | -943 k € | -474 k € | -244 k € | -67 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 141 k € | 265 k € | 124 k € | 9,4 M € | 10,5 M € | 6,1 M € | 4,4 M € |
| Dettes financières (€) | 20,2 M € | 22,6 M € | 27,5 M € | 31,4 M € | 36,2 M € | 27,0 M € | 29,7 M € |
| Capacité de remboursement | -47.7 | -29.5 | -56.9 | -33.3 | -76.2 | -110.7 | -446.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.6 |
| Autonomie financière (%) | 28.2 | 27.5 | 26.4 | 19.7 | 20.3 | 25.7 | 26.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -247.3 | 5919.6 | 1089.2 | 46.7 | -18.8 | 4.9 | 8.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
| Fonds propres (€) | 12,9 M € | 13,3 M € | 14,2 M € | 15,5 M € | 16,5 M € | 18,7 M € | 18,4 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.3 | -5.8 | -3.4 | -6.1 | -2.9 | -1.3 | -0.4 |
| Rentabilité économique (%) | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -1.7 | 5.9 | 4.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 6 k € | 9 € | 49 € | 66 k € | 128 k € | 98 k € | 7 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 7,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 8,3 M € |
| Indicateur | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103,0 M € | 1,4 M € | 103,8 M € | 1,4 M € | 104,7 M € | 1,4 M € | 93,9 M € | 1,4 M € | 83,6 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 47,0 M € | 1,4 M € | 46,5 M € | 1,4 M € | 48,5 M € | 1,4 M € | 42,0 M € | 1,4 M € | 37,8 M € | 1,4 M € |
| EBE (€) | 3,0 M € | -54 k € | 2,3 M € | 25 k € | 4,3 M € | 52 k € | 976 k € | 35 k € | -710 k € | -93 k € |
| Résultat net (€) | -442 k € | -423 k € | 40 k € | -766 k € | 0 € | -483 k € | 0 € | -1,3 M € | -2,2 M € | -1,1 M € |
| Marge EBE (%) | 290.9 | -394.3 | 217.1 | 184.8 | 414.3 | 382.3 | 103.9 | 253.7 | -84.8 | -678.0 |
| Autonomie financière (%) | 23.4 | 28.2 | 23.4 | 27.5 | 21.6 | 26.4 | 19.7 | 25.1 | 20.3 | 24.4 |
| Taux d'endettement (%) | 204.3 | 249.4 | 214.0 | 259.8 | 238.8 | 274.9 | 280.4 | 295.6 | 291.2 | 300.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 184.4 | 826.5 | 210.9 | 383.1 | 0.0 | 235.7 | 0.0 | 1365.2 | 0.0 | 800.8 |
| CAF / CA (%) | 60.8 | 40720.6 | 68.0 | -1942.8 | 352.3 | 1499.1 | 52.1 | -4485.1 | -113.1 | -3302.7 |
| Capacité de remboursement | 54.1 | 5.8 | 51.6 | -131.9 | 11.0 | 191.9 | 88.7 | -69.2 | -50.8 | -105.0 |
| BFR (j de CA) | 88.0 | 1069.9 | 90.2 | 305.0 | 99.5 | 159.8 | 116.0 | 1307.2 | 135.9 | 2901.3 |
| Rotation stocks (j) | 38.6 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : K
TPE, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à LE THOR, créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 103,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr