Services auxiliaires des transports par eau
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
Chiffre d'affaires
1,7 M €
Résultat net
57 k €
Capital social
100 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Consulter sur data.inpi.frAdresse : 30 RUE DE L'EGALITE 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Création : 10/12/2007
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 11 BOULEVARD DE LA BASTILLE 75012 PARIS
Création : 01/02/2009
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Adresse : 1 AVENUE KELLERMANN 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Création : 03/12/2007
Activité distincte : Administration d'entreprises (74.1J)
FAYOLLE MARINE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 178 k € | 201 k € | 100 k € | 133 k € | 102 k € | 76 k € | 108 k € | 435 k € | 60 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -23 k € | 132 k € | 34 k € | 133 k € | 108 k € | 179 k € | 128 k € | 133 k € | 181 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -23 k € | 132 k € | 34 k € | 133 k € | 108 k € | 179 k € | 128 k € | 133 k € | 181 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € | 204 k € | 44 k € | 123 k € | 91 k € | 140 k € | 94 k € | 83 k € | 122 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 935 k € | 757 k € | 614 k € | 486 k € | 328 k € | 93 k € | -212 k € | -341 k € | -476 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,5 M € | 135 k € | 1,2 M € | 932 k € | 681 k € | 6 k € | 338 k € | 209 k € | 151 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 57 k € | 204 k € | 44 k € | 123 k € | 91 k € | 140 k € | 94 k € | 83 k € | 122 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,4 M € | 892 k € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 99 k € | 126 k € | -131 k € | -326 k € |
| Couverture du BFR | 2.6 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | 0.7 |
| Trésorerie (€) | 1,5 M € | 135 k € | 1,2 M € | 932 k € | 681 k € | 6 k € | 338 k € | 209 k € | 151 k € |
| Dettes financières (€) | 390 € | — | — | — | — | — | 70 k € | 232 k € | 387 k € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.7 | 2.8 | 3.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| Autonomie financière (%) | 57.9 | 61.4 | 45.7 | 58.1 | 55.9 | 57.2 | 32.0 | 27.9 | 21.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 64.0 | — | — | — | — | — | -2.1 | 0.2 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 5241.1 | — | — | — | — | — | 23.5 | 6.7 | 4.1 |
| Fonds propres (€) | 1,2 M € | 1,1 M € | 922 k € | 879 k € | 756 k € | 665 k € | 525 k € | 431 k € | 348 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.8 | 18.1 | 4.7 | 14.0 | 12.0 | 21.0 | 17.9 | 19.3 | 35.1 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | 7.2 | 1.7 | 8.8 | 8.0 | 15.4 | 7.8 | 8.6 | 11.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 349 € | 10 € | — | 1 € | — | — | — | — | 4 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| EBE (€) | 307 k € | 330 k € | 313 k € | 424 k € | 385 k € | 446 k € | 395 k € | 304 k € | 459 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € | 204 k € | 44 k € | 123 k € | 91 k € | 140 k € | 94 k € | 83 k € | 122 k € |
| Marge EBE (%) | 1847.9 | 1924.8 | 1972.0 | 2874.4 | 2668.3 | 3037.6 | 2729.7 | 2174.3 | 3269.6 |
| Autonomie financière (%) | 57.9 | 61.4 | 45.7 | 58.1 | 55.9 | 57.2 | 32.0 | 27.9 | 21.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 53.8 | 111.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 209.3 | 220.2 | 154.3 | 174.4 | 158.5 | 121.2 | 84.5 | 85.2 | 86.9 |
| CAF / CA (%) | 1689.5 | 1707.5 | 1404.8 | 2124.8 | 1903.6 | 2142.6 | 1800.7 | -122.8 | 1923.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -13.5 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | -18.3 | 201.4 | 53.8 | -22.1 | -17.6 | 64.3 | -76.8 | -88.0 | -91.0 |
| Rotation stocks (j) | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 3.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à SOISY-SOUS-MONTMORENCY, créée il y a 19 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
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Comptes annuels
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Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,7 M € · RN 57 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,7 M € · RN 204 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,6 M € · RN 44 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,5 M € · RN 123 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,4 M € · RN 91 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,5 M € · RN 140 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,4 M € · RN 94 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,4 M € · RN 83 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,4 M € · RN 122 k €
440 117 653
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
808 569 693
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
510 625 999
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
844 440 354
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr