Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Adresse du siège
86 — Vienne
Chiffre d'affaires
311 k €
Résultat net
-52 k €
Capital social
44 073,00 €
Au jour de la publication
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : LD BASSE FONTAINE 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Création : 20/05/1986
Activité distincte : Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central (25.30Z)
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Finances de
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 311 k € | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 250 € | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -51 k € | 27 k € | -26 k € | -3 k € | -22 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -51 k € | 27 k € | -26 k € | -3 k € | -22 k € |
| Résultat net (€) | -52 k € | -35 k € | -26 k € | -2 k € | -19 k € |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 0.1 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.3 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.3 | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -164 k € | -25 k € | 56 k € | 158 k € | 158 k € |
| BFR (j de CA) | -190.0 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 40 k € | 27 k € | 65 k € | 14 k € | 5 k € |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -52 k € | -35 k € | -26 k € | -2 k € | -19 k € |
| CAF / CA (%) | -16.6 | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -124 k € | 3 k € | 121 k € | 172 k € | 163 k € |
| Couverture du BFR | 0.8 | -0.1 | 2.2 | 1.1 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 40 k € | 27 k € | 65 k € | 14 k € | 5 k € |
| Dettes financières (€) | 42 k € | 83 k € | 12 k € | — | — |
| Capacité de remboursement | -0.8 | -2.4 | -0.5 | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.3 | 2.3 | 0.2 | — | — |
| Autonomie financière (%) | -70.9 | 18.3 | 54.5 | 74.1 | 71.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4.2 | 2.4 | 11.1 | — | — |
| Fonds propres (€) | -125 k € | 36 k € | 71 k € | 159 k € | 161 k € |
| Rentabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -16.6 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.3 | -95.3 | -36.0 | -1.1 | -12.0 |
| Rentabilité économique (%) | -28.9 | 13.7 | -19.9 | -1.2 | -9.7 |
| Valeur ajoutée (€) | 12 € | 6 € | 3 € | 3 € | 8 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0.0 | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 1 | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 44 k € | 44 k € | 44 k € | 44 k € | 44 k € |
| Indicateur | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 311 k € | 331 k € | 171 k € | 227 k € | 225 k € |
| Marge brute (€) | 230 k € | 239 k € | 115 k € | 144 k € | 135 k € |
| EBE (€) | -36 k € | 40 k € | -18 k € | 5 k € | -14 k € |
| Résultat net (€) | -52 k € | -35 k € | -26 k € | -2 k € | -19 k € |
| Marge EBE (%) | -1171.8 | 1208.5 | -1061.5 | 223.9 | -622.4 |
| Autonomie financière (%) | -70.9 | 18.3 | 54.5 | 74.1 | 71.1 |
| Taux d'endettement (%) | -175.2 | 275.8 | 41.4 | 12.6 | 12.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 165.8 | 222.3 | 385.1 | 598.1 | 491.0 |
| CAF / CA (%) | -1386.4 | -846.7 | -1392.0 | -0.3 | -776.5 |
| Capacité de remboursement | -5.1 | -3.6 | -1.2 | -2857.9 | -1.1 |
| BFR (j de CA) | 97.5 | 108.6 | 92.0 | 49.7 | 83.3 |
| Rotation stocks (j) | 41.7 | 37.8 | 40.7 | 22.4 | 26.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central », basée à FONTAINE-LE-COMTE, créée il y a 40 ans, employant 01 personnes, pour un CA de 311 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 311 k € · RN -52 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 331 k € · RN -35 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 171 k € · RN -26 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 227 k € · RN -2 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 225 k € · RN -19 k €
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr