Production de boissons alcooliques distillées
Adresse du siège
16 — Charente
Chiffre d'affaires
27,9 M €
Résultat net
929 k €
Capital social
1 000 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : 14 ROUTE DE LA GARNERIE 16370 VAL-DE-COGNAC
Création : 12/09/1980
Activité distincte : Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 6 k € | 9 k € | 22 k € | 22 k € | 25 € | 14 k € | 51 k € | 23 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3,1 M € | 2,1 M € | 996 k € | 735 k € | 445 k € | 574 k € | 530 k € | 832 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3,1 M € | 2,1 M € | 996 k € | 735 k € | 445 k € | 574 k € | 530 k € | 832 k € |
| Résultat net (€) | 929 k € | 816 k € | 535 k € | 391 k € | 146 k € | 258 k € | 304 k € | 449 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 599 k € | -592 k € | — | 34,7 M € | 29,4 M € | 27,4 M € | -1,4 M € | -1,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 2,0 M € | 793 k € | 829 k € | 212 k € | 169 k € | 274 k € | 61 k € | 223 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 929 k € | 816 k € | 535 k € | 391 k € | 146 k € | 258 k € | 304 k € | 449 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,6 M € | 201 k € | — | 34,9 M € | 29,6 M € | 27,7 M € | -1,3 M € | -1,3 M € |
| Couverture du BFR | 4.3 | -0.3 | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 2,0 M € | 793 k € | 829 k € | 212 k € | 169 k € | 274 k € | 61 k € | 223 k € |
| Dettes financières (€) | 44,4 M € | 37,2 M € | 33,7 M € | 29,9 M € | 26,0 M € | 25,4 M € | 21,4 M € | 20,8 M € |
| Capacité de remboursement | 47.8 | 45.5 | 63.0 | 76.6 | 177.4 | 98.7 | 70.5 | 46.4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 10.0 | 10.3 | 11.6 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 11.1 | 12.1 |
| Autonomie financière (%) | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13.9 | 17.3 | 33.0 | 40.5 | 57.9 | 43.8 | 40.3 | 24.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Fonds propres (€) | 4,4 M € | 3,6 M € | 2,9 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,7 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.9 | 22.5 | 18.4 | 15.7 | 6.9 | 12.4 | 15.8 | 26.1 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 4.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 4 € | 6 € | 3 k € | 4 k € | 5 € | 8 € | 295 € | 46 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 9 | 6 | — | — | 9 | 8 |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27,9 M € | 24,5 M € | 22,0 M € | 20,6 M € | 20,1 M € | 16,7 M € | 17,2 M € | 16,9 M € |
| Marge brute (€) | 5,8 M € | 956 k € | 2,3 M € | 4,4 M € | 2,0 M € | 1,2 M € | 3,3 M € | 3,4 M € |
| EBE (€) | 4,0 M € | 3,0 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,3 M € |
| Résultat net (€) | 929 k € | 816 k € | 535 k € | 391 k € | 146 k € | 258 k € | 304 k € | 449 k € |
| Marge EBE (%) | 1429.9 | 1237.5 | 781.9 | 658.0 | 522.6 | 680.9 | 592.3 | 755.6 |
| Autonomie financière (%) | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1017.5 | 1043.6 | 1176.3 | 1226.2 | 1229.6 | 1230.0 | 1125.6 | 1232.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 1321.1 | 705.9 | 891.8 | 685.5 | 640.3 | 897.3 | 513.9 | 717.6 |
| CAF / CA (%) | 662.7 | 710.9 | 570.6 | 486.7 | 367.1 | 502.2 | 446.9 | 528.6 |
| Capacité de remboursement | 24.0 | 21.7 | 27.3 | 30.3 | 35.5 | 30.6 | 28.2 | 23.8 |
| BFR (j de CA) | 587.1 | 579.2 | 547.0 | 570.2 | 500.4 | 550.5 | 483.0 | 470.8 |
| Rotation stocks (j) | 449.8 | 488.1 | 447.9 | 432.8 | 437.1 | 475.0 | 389.4 | 378.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de boissons alcooliques distillées », basée à VAL-DE-COGNAC, créée il y a 46 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 27,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 319 884 961 00016
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
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353 821 044
11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées
054 502 356
11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées
380 154 039
11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées
339 015 356
11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr